AI基金平安策略先锋混合（700003）披露2025年四季报，第四季度基金利润1316.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0579元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至四季度末，基金规模为16.14亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为7.847元。基金经理是神爱前，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，平安转型创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达66.47%；平安策略优选1年持有混合A最低，为53.21%。
基金管理人在四季报中表示，随着宏观政策加力推动需求温和复苏，叠加“反内卷”政策重塑周期制造板块供需格局。2026 年 PPI有望同比逐渐回升，库存周期有望步入主动补库阶段，进而对盈利修复带来更大弹性，并带动周期行业盈利实质性回升。重点看好供给约束良好、需求温和复苏的周期品种，如化工和电解铝等工业金属及其他品种。
截至1月22日，平安策略先锋混合近三个月复权单位净值增长率为13.92%，位于同类可比基金330/1286；近半年复权单位净值增长率为46.05%，位于同类可比基金185/1286；近一年复权单位净值增长率为60.60%，位于同类可比基金201/1286；近三年复权单位净值增长率为42.34%，位于同类可比基金247/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6171，位于同类可比基金519/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为38.87%，同类可比基金排名882/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.01%，同类平均为72.57%。2019年上半年末基金达到78.96%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.76%。
截至2025年四季度末，基金规模为16.14亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、中际旭创、新易盛、云铝股份、德福科技、生益科技、长芯博创、沪电股份、中孚实业、致尚科技。
核校：孙萍
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