AI基金交银瑞丰混合(LOF)（501087）披露2025年四季报，第四季度基金利润1098.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0201元。报告期内，基金净值增长率为1.52%，截至四季度末，基金规模为6.38亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.263元。基金经理是王崇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，交银瑞丰混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达14.26%；交银新成长混合最低，为7.14%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，国内经济各项指标增速有所放缓，通胀维持低位；A 股市场四季度震荡走平。行业层面，国防军工、有色、通信、石油石化等行业涨幅居前，而房地产、医药等行业跌幅居前。 以 AI 算力为首的泛科技产业链涨幅巨大，未来科技行业有望从算力竞赛走向应用探索；内需相关股票虽然表现低迷，但部分内需优质公司基本面有望见底，未来投资机会逐渐显现。四季度本基金维持较高仓位，减持中药、国产算力和银行部分个股，增持保险、物管和有色金属等行业相关个股。 本基金超配以优质银行保险、互联网、新材料、物管、有色为首的相关个股。我们相信这些具有明显竞争力的龙头公司能够穿越周期并成长壮大，以中期视角来看其股票有望获得稳定收益回报。后续继续坚守能力圈，积极寻找具有良好商业模式和分红意愿，估值合理偏低的优质公司股票做中期布局，努力为基金持有人创造较好回报。
截至1月22日，交银瑞丰混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为2.68%，位于同类可比基金229/265；近半年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金259/265；近一年复权单位净值增长率为14.26%，位于同类可比基金252/265；近三年复权单位净值增长率为-14.53%，位于同类可比基金240/256。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1929，位于同类可比基金225/254。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.75%，同类可比基金排名161/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.76%，同类平均为86.12%。2023年三季度末基金达到91.69%的最高仓位，2022年三季度末最低，为84.16%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.38亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是杭州银行、宁波银行、腾讯控股、南京银行、宁德时代、中国太保、绿城服务、中国平安、瑞丰新材、万国黄金集团。
核校：孙萍
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